第二十五章財務解決方案

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節過後聯投與麗景的談判進行債務解決的問題上談判的範圍擴充到所有債權人。聯投接手世紀城項目已經不是嚴格控制之下的秘密了。靜海建總的股份在次位徘徊一段時間之後開始強勁的反彈很快突破二元半成品恢復零三年中期的水平。

在整個證券資本市場一片低靡、屢破新低的情況由於重組消息的刺靜海建總這支級垃圾股表現獨特的亮引投資金大規模的進入股價又以緊接着迅突破2。5元半成品竟管公司的實質面沒有得到本的改善。

林泉將談判的事務完全推給方楠自己完全袖手旁觀談判的歷程並不顯得輕鬆涉及的方面太複雜聯投雖然能影響最大債權人南投的決定但是其他債權人卻相當堅持特別在利息減免上每次談判只讓很小的一步無法達到林泉要求的完全減免利息支出的要求37億鉅債的利息支付是靜海建總最大的壓力靜海建總其他業務的營利完全無法抵消這方面的財務成本。由南投與聯投的密切關係在債權人會議上惟有采取回避表決的態度才不至於授人以柄。

在靜海建總的股份突破2。5元大關林泉卻向證投公司下了一道讓人琢磨不透的指令:拋售前期大規模增持的靜海建總的股票。

麗景註銷陳雨名下34%的股權靜海建總的總股數縮減到7億7千萬份可以證券市場自由通的股數為3。6億份聯合證投前期納了將近半數。此時出減持公告實則行拋售之舉就算股價降至前期低價。證投公司的此次作獲得也是相當驚人的。

當然。在證券市場岬處悲歌、資金沒有更好出路地情況下這筆資金留在靜海建總地股票裏面、配合重前景益明朗化的利好消息榨取最大的利益才符合證投公司的利益原則。無奈聯合證投是聯投的子公司證投公司的大原則卻是要符合聯投的整體利益才行。至少要等到和黃、東都的證券資產合併進來證投公司才會有更多的**。

聯投的大規模拋售完全擊潰投資資金湧入地漏點股份陡轉直下迅回落至前期低價才穩住。

聯投此時站出來要解決靜海建總的問題聯投與南投的密切關係。對於關注靜海市的投資機構而言算不上什麼秘密。南投的十八億債權成了其他債權人要挾聯投的最大籌碼。

一旦聯投擺出這付準備隨時撒手不管的姿態並不是所有債權人都能了承受得壓力特別進入時機較晚的資金被聯投的拋售套牢在靜海建總的股票上有苦説不出吐血也只能咽回肚子裏。

破產崩盤、一片狼藉是誰都不願意看到的情形。利益平衡才是談判存在的基礎。只是林泉這些天東奔西跑為上額貸款項目的金融執照奔忙。林琴南主持地小額貸款天空項目。前後十年數下個縣域範圍的試點已經具備相當完善地條件聯投介入就有成立金融公司的必要。雖然前期只打算投入不到數百萬的資金在羅然搞試點但是涉及金融准入許可難度不是一般地大。

林泉放下數十億的項目不聞不問卻為幾百萬的項目跑得顛顛的真的讓人很無奈並不是所有人都明白林泉的懷與城府的。

靜海建總的幾次債權人談判都沒有取得實質進展讓方楠等人都有一種挫折好不容易將林泉堵在靜海讓他列席聯投與南投、麗景三方在第四次債權人聯合、談判之前的對策研究。

“聯投跳出來太早了”林泉抱怨的説“麗景既然想跟聯投合作但是搞出注銷股權這麼大的動作卻沒有跟聯投先知會一聲債權人很輕易就能猜到聯投的底取只能用時間來磨他們的耐心。”方楠窺了一眼陳雨不曉得她能不能適合林泉這種冷冰冰的談判的語氣。

陳山與邵兵一樣工於辭令針鋒相對的説:“麗景先行動只能説明聯投的策略成功的磨掉麗景的耐心…”林泉輕咳了幾聲就無視陳山的責問。

“聯投目前的動作除了消磨對手耐心的用意之外難道給自己留下的身退出的餘地？”前幾次會議林泉避而不見也難怪陳山肚子裏壓着火説話就不那麼客氣了。麗景現在是虎落平陽卻不是沒有大財團的尊嚴。

陳雨坐在那裏尷尬的她沒指望聯投在商業談判中會手下留情但聯投真的一點情都不留心裏還是怪彆扭的。

林泉微眯着眼睛温吐水一樣的坐在媾似乎不介意陳山的責問見林泉一點都覺不到壓力的樣子陳山倒沒有脾氣了壓了壓聲音繼續問道:“面對上次的情況聯投是否有考慮該如何打破僵局？目前看來事情不可能一攬子解決掉聯投是否能與麗景先簽暑協議？”

“與麗景的協議？”林泉一付回過神似的模樣側頭問方楠“不是早討論債權解決方案嗎？聯投跟麗景什麼協議我有看過嗎？”每個人面前的文件夾裏放着同樣的資料方楠見林泉揣着明白裝糊塗將資料翻到與麗景草簽的協議遞到林泉的面前:“聯投與債權人確立債權解決與世紀城續建方案麗景將名下三億四千萬股靜海建總法人股與5。2億債務無償轉讓聯投聯投確保在三個月的期限內向靜海建總的償還這等債務。”

“哦目前的情況就算靜海建總與債權人就利息成本支付取得諒解真正要啓動世紀城項目僅靠聯投投進去的5。2億是遠遠不夠還有十八億的資金缺口很讓人頭疼啊…

列席會議的張碧筠説道:”世紀城總投資規模為68億目前投入35億扣出麗景的5億債務應該還有28億地接缺口…”

“我記錯了？”林泉詫異地看了看左右。

大家一起同情的看着株看來他這段時間太忙了連世紀城的關鍵數據都搞錯了。

陳雨漸漸習慣面對林泉。她睜着美麗的眼睛凝視着林泉心裏有着與眾人一樣的疑問聯投在接解靜海建總時就立下一條原則麗景世紀城完全建成之後才開始對外的售所以説建設資金都要自籌。

林泉敲敲桌子。説道::“誰將世紀城的規劃圖擺出來。”靜海建總一意孤行打造的世紀城項目借鑑南港新城的模式但是定位於中高端人羣規劃圖四四方方從對角線將整個中南世紀劃為兩片東南片與西北片從西北往中心點集資建造高級公寓多層住宅別墅東南接近開區的輕工業區又是低陷地將建造一些中低檔次住宅區由於西北接近南港新城與新行政中心所以是最先施工建設了。

林泉説道:“要説服債權人必須拿出打動他們主扉地方案原來的方案大而不當。絕不是胡亂評語就算聯投願意投入大量的資金建成之後銷售也成問題財務上也不會有裨改善。我還以為你們改動方案了呢？”方楠説道:“你強調前期關注財務、債務問題還沒有時間去推敲整體方案。”林泉手放在額頭上:“我這麼説的”？

大家一起點點頭。

“哦。”林泉尷尬的笑笑“在下一次召集債權人會議之前你們要重新制定債務解決方案最主要的一點就是個世紀城的規劃縮小投資規模除了已建的項目續建之外其他的項目能砍則砍不要猶豫規模要縮減到55億以下。”陳山見林泉輕輕地一扯話題就扯到世紀方案的推敲上來心裏想着將話題轉回過又擔心過於生硬了他正猶豫間陳雨開口説道:“就縮減規模之前就債權人提出過在此之前的聯合談判中除南投之外的債權人還提出包括債轉股等許多地解決方案在歷次聯合談判紀要上都有記錄這些方案只是跟聯投方面的要求出入太大所以拖延下來聯投除了第一次提出方案之後地聯合談判中上下沒有對第一次方案進行實質地修改…”林泉有些不敢看陳雨的眼神低頭盯着資料本頎長的手指輕輕敲着桌面沉默了一會兒抬起頭來説道:“我可以接受的方案有一個要點:第一點聯投從麗景集團接手靜海建總45%的股權與5。2億的債務重組由債權人與主要股東參與的靜海建總董事會、監事會;第二點債權人放棄靜海建總零四年度的利息要求並放棄零五、零六年的利息要求徹底解除靜海建總的財務成本壓力;第三點靜海建總以非公開行的形式向主要股東債權人售總額不過十億元、售期為兩年的新股籌集下一步的建設資金;第四點作為債權人減免利息的補償隨新股行同等數量的非通股認沽權證行權期為兩年兩年後股價低於2。5元此次行的新股可以全部由聯投以2。5元的價格回購;第五點縮減世紀城規模確保世紀城在零六年之前完全建成…”林泉的語不快確保在座的眾人都能明白他的意思停頓了一下“重組靜海建總、續建世紀城產東都能明白他的意思債權人聯合談判我沒有必要參加了我想我的意思很明確了要把重塑一個新的靜海建總當成大家共同的目標。”顧曉玲這時才明白林泉打的是什麼主意。

利用非公開行、定向配售的模式將原本由靜海建總承擔的財務成本輕鬆化解掉只需要兩年後靜海建總的股價牽牽的站在2。5元之上聯投與靜海建總本不需要為這一方案支付任何代價而債權人在全額減免利息之後還可以從配售新股獲得3。5億的收益以彌補利息損失。最重要的一點就是各債權人還要繼續為靜海建總提供世紀城的續建資金。